Ve wflow se zobrazuje kompletní přehled stažené historie platebních pohybů s možností manuálního párování plateb.
V případech, kdy nedojde k automatickému spárování pohybu s dokladem, tak můžete pohyb jednoduše dohledat v přehledu a manuálně vytvořit vazbu.
Tyto pohyby nově naleznete v sekci "Banka > Pohyby na účtu".
Pohyby uvidí pouze uživatel, který propojil banku s organizací wflow. V následujících verzích přidáme i možnost zpřístupnění přehledu dalším vybraným uživatelům.
V Přehledu pohybů lze pohyby filtrovat podle období, bankovního účtu, případně podle toho, zda má pohyb vazbu s dokladem.
Stav propojení záznamu s dokladem indikují ikony po pravé straně řádku:
Zelená ikona - záznam má vazbu na doklad.
Oranžová ikona - záznam nemá vazbu, ale k propojení nemůže dojít (např. doklad ve wflow není evidovaný).
Modré tlačítko "+" je pak u nespárovaných záznamů pohybu. Kliknutím můžete pohyb spárovat.
Platby lze párovat i z detailu dokumentu. V detailu dokumentu kliknete na "Zaznamenat úhradu"
Následně vyberte jeden ze záznamů pohybů, které wflow navrhuje dle dostupných dat.
Pokud záznam není v navrhovaných, proklikem na "Vybrat jiné ze seznamu" můžete vybírat z celého seznamu záznamů. Filtrovat pohyby můžete podle základních údajů z dokladu či textově vyhledávat.
Propojením záznamu pohybu s dokladem vytvoříte záznam v sekci "Provedené úhrady".
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝