Aplikaci wflow můžete propojit s vaší bankou a získat možnosti:

Více informací k napojení banky zde

V nové verzi jsme přidali kompletní přehled stažené historie platebních pohybů s možností manuálního párování.

V případech, kdy nedojde k automatickému spárování pohybu s dokladem, tak můžete pohyb jednoduše dohledat v přehledu a manuálně vytvořit vazbu.

Všechny pohyby nově naleznete v sekci "Banka > Pohyby na účtu". Důležité je zmínit, že pohyby uvidí pouze uživatel, který propojit banku s organizací wflow. V následujících verzích přidáme i možnost zpřístupnění přehledu dalším vybraným uživatelům.

V Přehledu pohybů můžete filtrovat podle období, bankovního účtu, případně podle toho, zda má pohyb vazbu s dokladem.

Jestli je již pohyb propojený s dokladem vám také prozradí ikona po pravé straně řádku.

Zelená ikona znamená, že pohyb má vazbu na doklad.

Oranžová, že pohyb nemá vazbu, ale k propojení ani nedojde (např. doklad ve wflow nebude evidovaný).

Modré tlačítko "+" je pak u nepropárovaných pohybů. Kliknutím můžete pohyb spárovat.

Pohyb můžete párovat i z druhé strany, tedy přes detail dokumentu. V detailu dokumentu kliknete na "Zaznamenat úhradu"

a vyberete jeden z pohybů, které se snažíme navrhnut podle dostupných dat.

Pokud pohyb nedohledáte v navrhovaných pohybech, proklikem na "Vybrat jiné ze seznamu" se dostanete výběr z celého seznamu pohybů. Filtrovat pohyby můžete podle základních údajů z dokladu či textově vyhledávat.

Propojením pohybu s dokladem se vytvoří záznam v sekci "Provedené úhrady".

Nově jsou validace dostupné na jedno kliknutí přímo z přehledu dokumentů. Pokud ikonu validací nemáte na přehledu viditelnou, můžete si přidat sloupec "Stav validace".

Automatické akce a automatické přiřazení schvalovací cesty můžete nově spouštět i podle dokladové řady na dokumentu.

Do detailu platby (dostupného rozkliknutím záznamu o platbě v dokumentu) jsme přidali doplňující informace:
- Datum splatnosti
- IBAN (odesílatele)
- IBAN (příjemce)
- Měna transakce
- Placeno hromadnou platnou / jednotlivým příkazem k úharadě