Pro vytvoření integrace na banku musíte mít oprávnění pro provedení platby.
Správu napojení naleznete v levém menu -> Banka
Celým napojením Vás systém provede. Pokračujte přes "Připojit banku".
Zvolte si Vaší banku ze seznamu.
Ověřte bankovní účet.
Portál banky Vás provede několika dalšími kroky pro povolení přístupu wflow.com.
Aby spojení fungovalo správně, musí být při ověřování použitý bankovní přístup s patřičnými oprávněními.
Označení k úhradě:
Dokument lze označit k úhradě dvěma způsoby:
Z přehledu dokumentů pomocí rozšířené volby (Tři tečky):
Nebo z detailu dokumentu pomocí tlačítka "Označit k úhradě"
Placení za pomoci napojeného účtu:
Po kliknutí na tlačítko zaplatit, se zobrazí tabulka pro platbu, kde je možno upravit platební údaje, platbu odešlete tlačítkem Zaplatit. V závislosti na využívané bance, můžete být přesměrováni do internetového bankovnictví.
Následně se u dokumentu zobrazí jeho úhrada:
Párování plateb:
Pokud v nastavení integrace banky zvolíte volbu "Aktualizovat stav úhrad u dokumentů" Bude systém stahovat historii transakcí a pokusí se automaticky spárovat úhradu přijatých a vydaných faktur. Po spárování se změní stav úhrady. K aktualizaci úhrad dochází jednou denně.
Párování plateb probíhá na základě variabilního symbolu.
Hromadné platby
Uživatelé také mohou spustit hromadnou akci "Uhradit", která Vám umožní vytvoření hromadného příkazu k úhradě pro vybrané banky (ČSAS, ČSOB, KB, FIO) a také hromadné označení faktur jako uhrazených v případě manuální evidence.
V dialogovém okně hromadné akce najdete přehled celé zvolené sady faktur. Můžete se podívat na náhledy hlavních souborů nebo i zkontrolovat platnost údajů o bankovním spojení.
Hromadná platba přes BANK API
Zákazníci České spořitelny, Fio, KB a ČSOB s propojeným bankovním účtem mohou nově využívat funkci hromadné úhrady k vytvoření hromadného bankovního příkazu k úhradě.
V případě, že vytvoření příkazu k úhradě zastaví validace, je nutné tyto doklady opravit a následně znovu přejít na hromadnou úhradu (případně doklady odebrat ze seznamu k úhradě).
Základní příklady validací jsou kombinování více měn faktur a chybějící stěžejní data pro vytvoření příkazu.
Pokud jste nenašli, co jste hledali, nebo budete potřebovat upřesnit informace, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝
Aktualizováno 6.12.2024