Pro vytvoření integrace na banku musíte mít oprávnění pro provedení platby.
Správu napojení naleznete v levém menu v sekci Finance -> Bankovní spojení
Celým napojením Vás systém provede. Pokračujte přes "Připojit banku".
Zvolte si Vaší banku ze seznamu.
Ověřte bankovní účet.
V závislosti na využívané bance vás portál vaší banky provede několika dalšími kroky pro povolení přístupu wflow.com.
Aby spojení fungovalo správně, musí být při ověřování použitý bankovní přístup s patřičnými oprávněními.
Označení k úhradě:
Dokument lze označit k úhradě dvěma způsoby:
Z přehledu dokumentů pomocí rozšířené volby (Tři tečky):
Nebo z detailu dokumentu pomocí tlačítka "Označit k úhradě"
Placení za pomoci napojeného účtu:
Po kliknutí na tlačítko zaplatit, se zobrazí tabulka pro platbu, kde je možno upravit platební údaje, platbu odešlete tlačítkem Zaplatit. V závislosti na využívané bance, můžete být přesměrováni do internetového bankovnictví.
Následně se u dokumentu zobrazí jeho úhrada:
Párování plateb:
Pokud v nastavení integrace banky zvolíte volbu "Aktualizovat stav úhrad u dokumentů" Bude systém stahovat historii transakcí a pokusí se automaticky spárovat úhradu přijatých a vydaných faktur. Po spárování se změní stav úhrady. K aktualizaci úhrad dochází jednou denně.
Párování plateb probíhá na základě variabilního symbolu.
Hromadné platby
Uživatelé také mohou spustit hromadnou akci "Uhradit", která Vám umožní vytvoření hromadného příkazu k úhradě pro vybrané banky (ČSAS, ČSOB, KB, FIO) a také hromadné označení faktur jako uhrazených v případě manuální evidence.
V dialogovém okně hromadné akce najdete přehled celé zvolené sady faktur. Můžete se podívat na náhledy hlavních souborů nebo i zkontrolovat platnost údajů o bankovním spojení.
Hromadná platba přes BANK API
Zákazníci České spořitelny, Fio, KB a ČSOB s propojeným bankovním účtem mohou nově využívat funkci hromadné úhrady k vytvoření hromadného bankovního příkazu k úhradě.
V případě, že vytvoření příkazu k úhradě zastaví validace, je nutné tyto doklady opravit a následně znovu přejít na hromadnou úhradu (případně doklady odebrat ze seznamu k úhradě).
Základní příklady validací jsou kombinování více měn faktur a chybějící stěžejní data pro vytvoření příkazu.
Pokud jste nenašli, co jste hledali, nebo budete potřebovat upřesnit informace, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝