Pro vytvoření integrace na banku musíte mít oprávnění administrátora. Správu napojení naleznete v Nastavení > Integrace > Banka.

Celým napojením Vás systém provede. Pokračujte přes "Připojit banku".

Zvolte si Vaší banku ze seznamu.

Ověřte bankovní účet.

Portál banky Vás provede několika dalšími kroky pro povolení přístupu wflow.com.

Aby spojení fungovalo správně, musí být při ověřování použitý bankovní přístup s patřičnými oprávněními.

Dokument lze označit k úhradě dvěma způsoby:

Z přehledu dokumentů pomocí rozšířené volby (Tři tečky):

Nebo z detailu dokumentu pomocí tlačítka "Označit k úhradě"

Po kliknutí na tlačítko zaplatit, se zobrazí tabulka pro platbu, kde je možno upravit platební údaje, platbu odešlete tlačítkem Zaplatit.

Následně se u dokumentu zobrazí jeho úhrada:

Pokud v nastavení integrace banky zvolíte volbu "Aktualizovat stav úhrad u dokumentů" Bude systém stahovat historii transakcí a pokusí se automaticky spárovat úhradu přijatých a vydaných faktur. Po spárování se změní stav úhrady. K aktualizaci úhrad dochází jednou denně.

Párování plateb probíhá na základě variabilního symbolu.

Uživatelé také mohou spustit hromadnou akci "Uhradit", která Vám umožní vytvoření hromadného příkazu k úhradě pro vybrané banky (ČSAS, ČSOB, KB, FIO) a také hromadné označení faktur jako uhrazených v případě manuální evidence.

V dialogovém okně hromadné akce najdete přehled celé zvolené sady faktur. Můžete se podívat na náhledy hlavních souborů nebo i zkontrolovat platnost údajů o bankovním spojení.

Hromadná platba přes BANK API

Zákazníci České spořitelny, Fio, KB a ČSOB s propojeným bankovním účtem mohou nově využívat funkci hromadné úhrady k vytvoření hromadného bankovního příkazu k úhradě.

V případě, že vytvoření příkazu k úhradě zastaví validace, je nutné tyto doklady opravit a následně znovu přejít na hromadnou úhradu (případně doklady odebrat ze seznamu k úhradě).
​Základní příklady validací jsou kombinování více měn faktur a chybějící stěžejní data pro vytvoření příkazu.

Aktualizováno 29.2.2024