Ein Bankkonto verbinden
Um eine Bankintegration zu erstellen, müssen Sie zunächst berechtigt sein, Zahlungen durchzuführen. Das lässt sich hier kontrollieren: Einstellungen - Benutzer und Berechtigungen - Rolle.
Anweisungen zur Verknüpfung von wflow mit einem Bankkonto finden Sie im Menü unter „Finanzen“ -> „Bankkonten“.
Das System führt Sie durch den gesamten Verbindungsprozess. Fahren Sie fort, indem Sie einfach auf Bank verbinden klicken.
Wählen Sie als Nächstes Ihre Bank aus der Liste aus.
Fahren Sie fort, indem Sie Ihre Anmeldeinformationen in Ihr Online-Banking eingeben, abhängig von der gewählten Bank. Einige Banken verlangen möglicherweise, dass Sie online einen QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen, während andere verlangen, dass Sie sich in Ihrem Browser in Ihr Online-Banking einloggen.
Nachdem Sie den Vorgang auf Seiten Ihrer Bank abgeschlossen haben, wird ein grünes Häkchen angezeigt und Sie werden zurück zu wflow geleitet.
Damit die Kommunikation ordnungsgemäß funktioniert, muss die Authentifizierung über einen Bankzugang mit den entsprechenden Berechtigungen erfolgen.
Zur Zahlung vormerken
Ein Dokument kann auf zwei Arten zur Zahlung vorgemerkt werden:
1) Aus der Dokumentenübersicht über die erweiterte Option (Drei Punkte):
2) Aus der Detailansicht des Dokuments über den Button "Mark to pay":
Zahlung mit einem verbundenen Konto
Nachdem Sie auf die im Bild oben sichtbaren Button Zahlen geklickt haben, erscheint ein neues Fenster. Hier können Sie die Zahlungsdetails bearbeiten und überprüfen. Dann klicken Sie anschließend auf Zahlen Sie die Überweisung, um die Zahlung abzusenden. Je nach Bank werden Sie möglicherweise zum Online-Banking Ihrer Bank weitergeleitet.
wflow bestätigt dann die Zahlung.
Der Zahlungsstatus wird dann beim Dokument angezeigt:
Zahlungsabgleich:
Wenn Sie in den Einstellungen für die Bankintegration die Option Zahlungsstatus für Dokumente aktualisieren auswählen, lädt das System den Transaktionsverlauf herunter und versucht, die Zahlungen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen automatisch abzugleichen. Nach dem Abgleich ändert sich der Zahlungsstatus. Die Aktualisierung der Zahlungen erfolgt einmal täglich.
Der Zahlungsabgleich basiert auf dem variablen Symbol.
Sammelzahlungen
Benutzer können auch eine Sammelaktion „Bestreiten“ initiieren, mit der Sie einen Sammelzahlungsauftrag für ausgewählte Banken (ČSAS, ČSOB, KB, FIO) erstellen und Rechnungen bei manueller Erfassung als bezahlt markieren können.
Im nächsten Fenster sehen Sie eine Übersicht aller ausgewählten Rechnungen. Sie können eine Vorschau der Hauptdateien ansehen oder auch die Gültigkeit der Bankverbindungsdetails überprüfen.
Sammelzahlung über Bank-API
Kunden der Česká spořitelna, Fio, KB und ČSOB mit einem verbundenen Bankkonto können nun die Sammelzahlungsfunktion nutzen, um einen Sammelzahlungsauftrag zu erstellen.
Wenn die Erstellung des Zahlungsauftrags durch eine Validierung gestoppt wird, ist es notwendig, diese Dokumente zu korrigieren und dann zur Sammelzahlung zurückzukehren (oder die Dokumente aus der Zahlungsliste zu entfernen).
Grundlegende Beispiele für Validierungsfehler sind die Kombination von Rechnungen in mehreren Währungen und fehlende Schlüsseldaten für die Erstellung des Auftrags.
Wenn Sie nicht gefunden haben, wonach Sie gesucht haben, kontaktieren Sie uns gerne über die Chat-Button unten rechts. 🤝